重點(diǎn)推薦:金辰股份、雙良節(jié)能、高測(cè)股份概念股、宇晶股份、綠的諧波、天準(zhǔn)科技、東威科技

 

    核心個(gè)股組合:協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、西子潔能、聯(lián)贏激光、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、百利科技、至純科技、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、航錦科技概念股、禾望電氣、華自科技、科威爾、綠的諧波、埃斯頓

 

    本周專題研究:原材料價(jià)格上漲疊加消費(fèi)端旺盛需求,新能源汽車掀起漲價(jià)潮,推動(dòng)電池技術(shù)龍頭股創(chuàng)新加速變革。電池技術(shù)進(jìn)步主要依靠材料體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造、商業(yè)模式四大創(chuàng)新體系,具體方向包括PET銅箔、4680大圓柱、麒麟電池概念股等,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求有望高速增長(zhǎng):1)PET銅箔采用三明治結(jié)構(gòu)具有高安全性、高能量密度、低理論成本等優(yōu)勢(shì),目前正處于量產(chǎn)前夕,相關(guān)設(shè)備及材料企業(yè)有望充分受益,建議關(guān)注東威科技、雙星新材、東材科技等;2)4680電池將于2022年底量產(chǎn),其全極耳的結(jié)構(gòu)帶來(lái)焊接工序和焊接量增加,相關(guān)設(shè)備公司有望充分受益,建議關(guān)注聯(lián)贏激光、杭可科技等;3)麒麟電池加裝液冷板,推動(dòng)電動(dòng)車滲透率提升的同時(shí),上游鋁熱傳輸材料行業(yè)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升,建議關(guān)注銀邦股份、華峰鋁業(yè)等。

 

    重點(diǎn)跟蹤行業(yè):

 

    鋰電設(shè)備,全球產(chǎn)能周期共振,預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億,國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯,全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭;

 

    光伏設(shè)備,設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本,HJT滲透率快速提升,同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求,看好電池片、組件設(shè)備龍頭;

 

    換電,2025 年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55 億元,換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié),看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè);

 

    儲(chǔ)能,儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ),政策利好落地,發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升,看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;

 

    半導(dǎo)體設(shè)備,預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元,中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低,看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);

 

    自動(dòng)化,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材,市場(chǎng)規(guī)模在400億左右,預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元,看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭;

 

    氫能源,綠氫符合碳中和要求,光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)龍頭股,看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司;

 

    工程機(jī)械,強(qiáng)者恒強(qiáng),建議關(guān)注行業(yè)龍頭,看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件龍頭股公司。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    新技術(shù)開發(fā)不及預(yù)期

 

    海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期

 

    海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期

 

    原材料價(jià)格波動(dòng)

 

    零部件供應(yīng)受阻

 

    產(chǎn)品和技術(shù)龍頭股迭代升級(jí)不及預(yù)期

 

    客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期

 

    HJT技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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