2022年爆款車龍頭股有哪些,爆款車板塊概念股一覽表
日期:2022-08-15 13:38:29 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
報(bào)告摘要
周觀點(diǎn):
。ㄒ唬┬履茉雌嚕簢(guó)內(nèi)新能源車淡季不淡,重視核心成長(zhǎng)穿越周期能力
1、從數(shù)據(jù)端看,受特斯拉和新勢(shì)力影響,7 月銷量環(huán)比小幅下滑。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),7 月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到56.4 萬(wàn)輛,同比+123.7%,環(huán)比-1.1%。2、自主品牌表現(xiàn)亮眼,支撐淡季不淡。1)比亞迪依靠爆款車型龍頭股高產(chǎn)品力與大規(guī)模一體化生產(chǎn)體系支撐產(chǎn)銷兩旺: 2)吉利、長(zhǎng)安等其他一線自主品牌憑借差異化產(chǎn)品布局實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、看好后續(xù)新產(chǎn)品向上勢(shì)能,全年高增無(wú)憂。1)隨著上海工廠產(chǎn)線升級(jí)完成,特斯拉8 月銷量預(yù)計(jì)能突破8 萬(wàn)輛,環(huán)比+184%。2)今年后續(xù)還有大量新車型推出(如長(zhǎng)安SL03、比亞迪海豹、零跑C01 等)。因此,預(yù)計(jì)新能源車全年銷量大概突破600 萬(wàn)輛(同比+70%),甚至超預(yù)期。
繼續(xù)重視三方向機(jī)會(huì):1)核心成長(zhǎng):按照壁壘高低投資(電池、鋰資源龍頭股、隔膜等),比亞迪、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、璞泰來(lái)、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司受益;2)后周期:按照增速的彈性投資,需重視儲(chǔ)能、回收等板塊,派能科技、鵬輝能源、格林美等公司受益;3)新技術(shù):按照滲透率提升速度投資,比如鈉電池、4680、扁線等,鼎勝新材、華陽(yáng)股份、億緯鋰能、當(dāng)升科技、金杯電工等公司受益。
。ǘ┕夥寒a(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)往中下游轉(zhuǎn)移,重視新技術(shù)、后周期投資機(jī)會(huì)
1、新技術(shù)之電池片主產(chǎn)業(yè)鏈:1)盈利大拐點(diǎn)疊加技術(shù)迭代周期,黑馬殺出重圍概率提高。2)通過(guò)TOPCon 技術(shù)路線轉(zhuǎn)型進(jìn)入電池片環(huán)節(jié)的確定性強(qiáng);HJT 長(zhǎng)期降本空間較大。2、后周期之輔材輔料環(huán)節(jié):
1)硅片龍頭股環(huán)節(jié),隨著開(kāi)工率提升,碳碳熱場(chǎng)、金剛線龍頭股、高純石英砂等環(huán)節(jié)將充分受益。2)電池片環(huán)節(jié),N 型銀漿、低溫銀漿等產(chǎn)品以及技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)將能夠享受短中期溢價(jià)。3)組件環(huán)節(jié),隨著組件環(huán)節(jié)開(kāi)工率提升;格局較好的環(huán)節(jié)中品牌、渠道、精細(xì)化管理能力較強(qiáng)的企業(yè)有望充分受益,如EVA 膠膜產(chǎn)業(yè)鏈。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的(新技術(shù)、后周期彈性更大):1)核心成長(zhǎng):
按照海內(nèi)外一體化程度高低、技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)弱綜合排序:晶科能 源、隆基綠能概念股、天合光能、晶澳科技等。2)新技術(shù)帶來(lái)新成長(zhǎng):按照增速?gòu)椥源笮 ⑵髽I(yè)綜合能力強(qiáng)弱排序:愛(ài)旭股份、聆達(dá)股份、鈞達(dá)股份等。3)后周期:按照環(huán)節(jié)供需情況、市場(chǎng)空間大小、彈性大小排序,逆變器及儲(chǔ)能環(huán)節(jié):德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、陽(yáng)光電源等。輔材輔料:聯(lián)泓新科、福斯特、天宜上佳、帝科股份、亞瑪頓、明冠新材等。
。ㄈ╋L(fēng)電:海風(fēng)最低谷時(shí)期預(yù)計(jì)已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)有望拾級(jí)而上1、海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)全年招標(biāo)20GW 左右。因軍事審批趨嚴(yán)、地緣政治等因素影響,市場(chǎng)預(yù)計(jì)部分海風(fēng)項(xiàng)目可能會(huì)受到影響;但從八月份的招標(biāo)進(jìn)程來(lái)看,廣東和山東海風(fēng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)影響較小。此外,大兆瓦風(fēng)機(jī)價(jià)格仍在下降,海風(fēng)平價(jià)進(jìn)程有望超預(yù)期。2、最困難的時(shí)期預(yù)計(jì)已經(jīng)過(guò)去,行業(yè)即將開(kāi)啟中長(zhǎng)期向上周期。隨著各家企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)的逐步公布,產(chǎn)業(yè)鏈的利空因素將逐步出盡。
海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)重視三大方向:1)壁壘高的海纜、主軸軸承等核心環(huán)節(jié),如東方電纜、中天科技、亨通光電、寶勝股份、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、國(guó)機(jī)精工等;2)大兆瓦的塔筒、主軸、鑄件等零部件環(huán)節(jié)和大葉片產(chǎn)業(yè)鏈,如海力風(fēng)電、大金重工、天順風(fēng)能、金雷股份、日月股份、雙一科技等;3)研發(fā)能力突出、率先布局大兆瓦海上風(fēng)機(jī)的整機(jī)企業(yè),如明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、東方電氣等。
板塊和公司跟蹤
新能源汽車行業(yè):蓄電池回收利用逐步體系化,動(dòng)力電池后周期開(kāi)啟新能源汽車公司:比亞迪新能源乘用車超預(yù)期、國(guó)軒高科GDR 融資光伏行業(yè)層面:國(guó)內(nèi)加快特高壓、儲(chǔ)能等配套設(shè)施建設(shè),海外光伏需求高景氣度有望持續(xù)
光伏公司層面:大全能源、中來(lái)股份發(fā)布中報(bào),錦浪、TCL 科技概念股發(fā)股新進(jìn)展
風(fēng)能行業(yè)層面:2022 上半年明陽(yáng)、遠(yuǎn)景、金風(fēng)出貨穩(wěn)居前三,風(fēng)電項(xiàng)目招中標(biāo)市場(chǎng)活躍
風(fēng)能公司層面:吉鑫科技、東方電纜等企業(yè)發(fā)布中報(bào),廣大特材將發(fā)新可轉(zhuǎn)債
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)概念股進(jìn)步不及預(yù)期
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