建筑藍籌行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新建筑藍籌龍頭股名單
日期:2022-08-15 17:27:08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
近期多省份出臺重點基建項目,堅定看好Q3 基建再度發(fā)力。8 月9 日,河南省人民政府辦公廳印發(fā)全面加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作方案,方案提出,將投資超4.2 萬億元,開工建設(shè)602 個重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,2022年9 月底前開工建設(shè)84 個重大基礎(chǔ)設(shè)施項目,總投資1373 億元。8 月12日,湖北省舉行三季度重大項目集中開工活動,本次共集中開工億元以上重大項目1758 個、總投資9063 億元、年度計劃投資1914 億元。總體來看,當前,我國經(jīng)濟正處于企穩(wěn)回升的重要窗口期,能否實現(xiàn)全年經(jīng)濟合理平穩(wěn)增長,三季度至關(guān)重要,重大基建項目有望成為此輪建設(shè)的重要抓手,看好Q3 基建概念股再度發(fā)力。
近期此前漲幅較多的穩(wěn)增長板塊調(diào)整較多,截止本周五,按照去年末凈資產(chǎn),山東路橋龍頭股、安徽建工、陜西建工均已破凈,浙江交科PB 為1.27,四川路橋PB 為1.83,純基建地方龍頭PB 已經(jīng)回到1 倍附近。當前對基建的大政策確實不多,但小政策不斷,這雖然不利于基建的政策β行情,但其實有利于基建落地帶來的業(yè)績釋放。
20 年以來,我們從四川路橋開始,把握了地方國企的系統(tǒng)性行情,其核心在于激勵機制理順后業(yè)績釋放的能力和動力明顯增強。放業(yè)績的能力角度,當前看并沒有發(fā)生本質(zhì)變化,仍在積極兌現(xiàn),而放業(yè)績的動力角度,1 倍PB 對于地方國企的融資和激勵都是關(guān)鍵指標。地方國企自20 年以來治理結(jié)構(gòu)和考核導(dǎo)向的變化,導(dǎo)致1 倍PB 的底部堅實。當前時點,傳統(tǒng)建筑板塊,我們繼續(xù)堅定推薦地方國企(山東路橋、四川路橋、粵水電,關(guān)注浙江交科,安徽建工,北新路橋),同時建議關(guān)注央企的投資價值。同時建議繼續(xù)重視BIPV 等建筑+的中長期投資機會(中國電建、中國化學(xué)、江河集團等)。
行情回顧
上周建筑(中信)指數(shù)上漲2.19%,滬深300 指數(shù)上漲1.15%,三級子板塊悉數(shù)上漲,其中建筑裝修漲幅居前,錄得8.33%正收益。個股中江河集團(+33.60%)、賽為智能(+26.26%)、嘉寓股份(+26.17%)、中設(shè)股份(+15.03%)、杰恩設(shè)計(+13.51%)漲幅居前。
投資建議
考慮到疫情反復(fù)、國際形勢動蕩等因素經(jīng)濟下行壓力加大,穩(wěn)增長有望成為貫穿全年的經(jīng)濟主線,利好低估值建筑藍籌估值修復(fù)。價值品種龍頭股估值修復(fù)維度下,地方國企龍頭有望享受區(qū)域性基建高景氣,經(jīng)營效率提升帶來的利潤彈性已初步顯現(xiàn),中長期兼具穩(wěn)健增長與報表質(zhì)量改善機會,推薦山東路橋龍頭股、四川路橋,建議關(guān)注浙江交科、安徽建工龍頭股等,“建筑+”進入基本面兌現(xiàn)期,推薦中國電建、粵水電、江河集團、鴻路鋼構(gòu)、中國化學(xué)等。
風險提示:基建&地產(chǎn)投資龍頭股超預(yù)期下行;新能源&化工業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期;裝配式龍頭集中度提升不及預(yù)期;央企、國企改革提效進度不及預(yù)期。
數(shù)據(jù)推薦
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