環(huán)保龍頭股觀點(diǎn)：長(zhǎng)三角示范區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā)

 

    　　1）《方案》提出碳達(dá)峰概念股發(fā)展目標(biāo)：到2025 年，在兩區(qū)一縣（上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善）分別完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)示范區(qū)能耗強(qiáng)度較2020 年降低15%左右、碳排放強(qiáng)度較2020 年下降20%以上；到2030 年前，整體率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰并穩(wěn)步下降，為實(shí)現(xiàn)碳中概念股和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2）《方案》明確，實(shí)施重點(diǎn)片區(qū)集中引領(lǐng)行動(dòng)。將水鄉(xiāng)客廳、青浦西岑科創(chuàng)中心、吳江高鐵科創(chuàng)新城、嘉善祥符蕩創(chuàng)新中心列為碳達(dá)峰工作重點(diǎn)片區(qū)，把綠色低碳理念龍頭股和技術(shù)融入重點(diǎn)片區(qū)規(guī)劃概念股、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理全過程，大力探索減源、增匯、替代的近零碳路徑，一體打造長(zhǎng)三角低碳零碳引領(lǐng)區(qū)和樣板間。3）《方案》提出實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域分類示范行動(dòng)。

 

    　　聚焦產(chǎn)業(yè)、能源、建筑、交通和生態(tài)等重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)落實(shí)碳減排措施，開展綠色低碳產(chǎn)業(yè)一體化行動(dòng)、清潔低碳能源一體化行動(dòng)、綠色宜居低碳建筑行動(dòng)等，培育發(fā)展一批一體化綠色低碳創(chuàng)新的示范標(biāo)桿和樣板。

 

    　　專精特新觀點(diǎn)：關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代與“碳中和”兩條投資主線2018 年以后，我國(guó)加大對(duì)專精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”“鍛長(zhǎng)板”“填空白”的目標(biāo)。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，目前已培育專精特新“小巨人”企業(yè)4922 家，其中A 股上市公司近400 家（截止2022 年7 月1日）。各省市陸續(xù)出臺(tái)政策大力支持國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)專精特新企業(yè)培育，鼓勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展�？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線：1）國(guó)產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國(guó)產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈�！吨袊�(guó)制造2025》提出，到2025 年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵(lì)下，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速成長(zhǎng)。2）“碳中和”：30/60 目標(biāo)確定，預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車滲透率有望加速提升，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。

 

    　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值僅略高于近一年均值，可以逢低布局；“專精特新”企業(yè)培育概念股需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。

 

    　　本周建議關(guān)注：譜尼測(cè)試（買入）、協(xié)鑫能科概念股（買入）、燕麥科技（買入）、華鐵股份概念股

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司概念股訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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