工業(yè)母機(jī)板塊概念股有哪些?2022最新工業(yè)母機(jī)龍頭股一覽表
日期:2022-08-18 17:25:04 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
6 月起大宗商品價(jià)格走弱,企業(yè)盈利水平有望修復(fù)。一季度,在全國(guó)新冠疫情反復(fù)及國(guó)際地緣政治摩擦等宏觀環(huán)境下,大宗商品價(jià)格持續(xù)高位并呈現(xiàn)全面上漲趨勢(shì)。6 月以來(lái),歐美主要國(guó)家CPI 超預(yù)期大漲,央行緊縮政策引發(fā)衰退預(yù)期,疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力,導(dǎo)致6 月以來(lái)大宗商品價(jià)格快速走弱,原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品出廠價(jià)格均顯著回落,7 月主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)環(huán)比分別下降11.6 和6.2 個(gè)百分點(diǎn)。截至8 月5 日,國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格指數(shù)、鋼鐵龍頭股價(jià)格指數(shù)、有色價(jià)格指數(shù)整體震蕩下行,相比年內(nèi)最高點(diǎn)分別下降8.0/18.0/15.4個(gè)百分點(diǎn)。成本端壓力緩解,機(jī)械設(shè)備企業(yè)盈利水平有望得以修復(fù)。
7 月PMI 指數(shù)49.0,環(huán)比下滑1.2 個(gè)百分點(diǎn),再度回落至收縮區(qū)間。
制造業(yè)供需兩端景氣水平均有所走弱,生產(chǎn)指數(shù)為49.8,新訂單指數(shù)為48.5,供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.1,均環(huán)比下降。主要原因是:1)7 月為制造業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季;2)近期全國(guó)部分地區(qū)疫情有所反復(fù),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在一定影響;3)本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中內(nèi)需仍較為疲軟,海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期造成需求下降,出口承壓;4)大宗商品價(jià)格波動(dòng),原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品出廠價(jià)格均顯著回落,黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業(yè)景氣走低,拉低制造業(yè)整體水平。分行業(yè)來(lái)看,裝備制造業(yè)PMI 和高技術(shù)制造業(yè)PMI 分別為51.2%和51.5%,保持在擴(kuò)張區(qū)間。
通用設(shè)備產(chǎn)量概念股增速邊際好轉(zhuǎn),工程機(jī)械下半年有望回暖。6 月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)9.9%,增速提升,1-6 月累計(jì)增速10.4%。工業(yè)機(jī)器人、金屬切削機(jī)床龍頭股等通用設(shè)備產(chǎn)量邊際好轉(zhuǎn),6 月工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量增速轉(zhuǎn)正,產(chǎn)量為46144 臺(tái),同比增長(zhǎng)2.5%;金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5.28 萬(wàn)臺(tái),同比下降11.7%,降幅比上月大幅收窄6.3 個(gè)百分點(diǎn)。在高基數(shù)壓力緩解,穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子政策逐步落地,出口市場(chǎng)保持強(qiáng)勁等多重因素的作用下,工程機(jī)械有望下半年回暖。根據(jù)CME 預(yù)測(cè),7 月挖機(jī)銷(xiāo)量增速有望實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
投資建議:建議繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)主線、受益上游漲價(jià)資本開(kāi)支擴(kuò)張及穩(wěn)健低估值標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期仍然看好受益時(shí)代趨勢(shì)的行業(yè)龍頭,行業(yè)重點(diǎn)方向包括光伏設(shè)備(N 型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的設(shè)備投資)、新能源汽車(chē)相關(guān)裝備(鋰電、氫能、儲(chǔ)能、充換電等方向設(shè)備投資)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)概念股、專精特新等細(xì)分領(lǐng)域。
風(fēng)險(xiǎn)提示:制造業(yè)投資低于預(yù)期,政策支持力度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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