批產(chǎn)型號(hào)裝備板塊概念股有哪些啊?2022最新批產(chǎn)型號(hào)裝備龍頭股一覽表
日期:2022-08-19 16:21:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
軍工概念股有目前投資思路:聚焦基本面投資概念股有為現(xiàn)階段軍工投資主旋律,已知批產(chǎn)的基本面研究(作用為短期預(yù)測(cè))+新型號(hào)龍頭股Pipeline進(jìn)度(預(yù)判中期)+預(yù)研方向契合度(判斷遠(yuǎn)期)為主要投資思路:
我們認(rèn)為,目前國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)概念股有已進(jìn)入型號(hào)Pipeline管線持續(xù)落地期,目前上市公司市值或僅反應(yīng)已批產(chǎn)對(duì)應(yīng)型號(hào)市場(chǎng)空間,預(yù)計(jì)伴隨各類新型號(hào)裝備Pipeline持續(xù)落地,對(duì)應(yīng)企業(yè)EPS及估值區(qū)間預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)上修。同時(shí)企業(yè)布局領(lǐng)域與預(yù)研方向是否契合可判斷企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)性。
從時(shí)間維度看具備兩大完成考核點(diǎn)(2027、2035),兩大中間節(jié)點(diǎn)(2023、2025)及兩大預(yù)期建立節(jié)點(diǎn)(2022、2024):
兩大完成考核點(diǎn):根據(jù)十九大報(bào)告政策指引,我國(guó)將在2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化,我們以此為遠(yuǎn)期目標(biāo)。
根據(jù)十九屆五中全會(huì)政策指引,確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍龍頭股百年奮斗目標(biāo),我們以此為中期目標(biāo)。
兩大重要中間節(jié)點(diǎn):在2027年作為中期節(jié)點(diǎn)的時(shí)間窗口下,我們判斷型號(hào)Pipeline重大節(jié)點(diǎn)(研制轉(zhuǎn)批產(chǎn))有望出現(xiàn)在中間節(jié)點(diǎn)2023年及“十四五”末2025年
兩大預(yù)期建立節(jié)點(diǎn):Pipeline重大節(jié)點(diǎn)年份前一年或?yàn)橐龑?dǎo)企業(yè)EPS與估值預(yù)期上修的預(yù)期建立階段(2022、2024)。
在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)下,我們推薦采用短+中+長(zhǎng)期“三確認(rèn)”的思維進(jìn)行軍工價(jià)值投資,同時(shí)兼?zhèn)涠唐赑E、PEG價(jià)值定價(jià)體系:
短期:目前已得到有效驗(yàn)證,批產(chǎn)型號(hào)裝備概念股有正處于“十四五”加速列裝周期的對(duì)應(yīng)企業(yè)。
中期:新型號(hào)Pipeline進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)的不斷確認(rèn),有望不斷為基本面預(yù)測(cè)帶來增量區(qū)域,創(chuàng)造增量估值。
長(zhǎng)期:預(yù)研方向,確認(rèn)公司長(zhǎng)期持續(xù)度(20年或30年裝備龍頭股列裝期)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);軍品訂單節(jié)奏風(fēng)險(xiǎn);各國(guó)新裝備龍頭股研制列裝不達(dá)預(yù)期;國(guó)際局勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)濟(jì)增速影響全球各國(guó)國(guó)防開支;民用市場(chǎng)開拓不達(dá)預(yù)期。
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