2022年水泥生產(chǎn)龍頭股有哪些,水泥生產(chǎn)板塊概念股一覽表
日期:2022-08-19 20:06:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
下游加工廠補(bǔ)庫積極,玻璃廠家?guī)齑婵焖傧陆?4.77%。據(jù)卓創(chuàng)資訊,本周重點(diǎn)監(jiān)測省份浮法玻璃生產(chǎn)龍頭股企業(yè)庫存快速下降1067萬重量箱至6159萬重量箱,降幅14.77%,受漲價(jià)氛圍帶動,加工廠補(bǔ)庫積極性較高,但終端訂單跟進(jìn)一般,加工廠手中已持有一定貨源后,未來降庫速度或有放緩,需關(guān)注下游剛需訂單變化。
華東限電龍頭股有利于水泥庫存進(jìn)一步下降,但預(yù)計(jì)暫不會直接推動價(jià)格大幅上漲。據(jù)卓創(chuàng)資訊,近期江浙滬皖部分地區(qū)要求水泥生產(chǎn)企業(yè)有序用電,限制水泥粉磨站的開工時(shí)長,帶來本周華東磨機(jī)開工率環(huán)比下降11%,限電主要源自高溫天氣下電力負(fù)荷高、需讓電于民,與去年下半年為完成能耗雙控目標(biāo)而進(jìn)行的限電限產(chǎn)原因不同。據(jù)中國水泥網(wǎng)和百年建筑網(wǎng)的調(diào)研,華東限電對價(jià)格影響暫有限,原因是磨機(jī)在需求淡季的開工時(shí)間原本也不是很長,且高溫概念股在間接限制供給的同時(shí)也會抑制市場需求,“浙江多地為40度左右的高溫,白天有4-5個(gè)小時(shí)都不能正常施工”(百年建筑水泥微信公眾號)。但限電仍有利于庫存進(jìn)一步下降,華東水泥庫容比仍在合理區(qū)間上沿(中國水泥網(wǎng)口徑為64%),高溫天氣對需求的影響此前已存在,但限電為供給端增加了新變量。后期限電對價(jià)格的影響需觀察高溫天氣結(jié)束、需求好轉(zhuǎn)后有序限電措施的持續(xù)性。
本周水泥價(jià)格環(huán)比回落0.2%,浮法玻璃價(jià)格環(huán)比上漲3.4%。
我們認(rèn)為竣工面積高峰帶來需求延后但未消失,商品房概念股預(yù)售資金監(jiān)管亦利好竣工,供給端行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)有限,今年竣工端供需概念股格局可不悲觀,且浮法玻璃企業(yè)做光伏業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢,其光伏、電子、藥用玻璃預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)業(yè)績增量,推薦旗濱集團(tuán)、南玻A、信義玻璃;水泥價(jià)格有望維持高位波動,企業(yè)通過延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上下游仍具成長性,主要企業(yè)估值已經(jīng)具備很好的吸引力,隨著穩(wěn)增長預(yù)期逐步升溫、具備估值修復(fù)空間,推薦海螺水泥、中國建材、華新水泥。消費(fèi)建材子行業(yè)概念股處于集中度加速提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化期,推薦堅(jiān)朗五金、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、兔寶寶、東鵬控股、偉星新材、科順股份、中國聯(lián)塑、國檢集團(tuán)。其他非地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈公司中推薦中材科技概念股、玉馬遮陽、海象新材、中國巨石、長海股份、石英股份,建議關(guān)注凱盛科技、北京利爾。
風(fēng)險(xiǎn)因素:地產(chǎn)及基建投資增速不及預(yù)期;建材行業(yè)新增產(chǎn)能過多;原材料概念股價(jià)格大幅波動;海外訂單拓展不及預(yù)期;疫情防控不及預(yù)期。
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