2022年金剛石龍頭股有哪些,金剛石板塊概念股一覽表
日期:2022-08-20 20:04:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)
事件:當(dāng)?shù)貢r(shí)間8 月12 日,美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)在《聯(lián)邦公報(bào)》中披露了一項(xiàng)新增的出口限制臨時(shí)最終規(guī)則,涉及先進(jìn)半導(dǎo)體、渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域。 該禁令對(duì)具有GAAFET(環(huán)繞柵極場效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)的集成電路所必需的EDA/ECAD 軟件、以金剛石龍頭股和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料、包括壓力增益燃燒(PGC)在內(nèi)的四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施了新的出口管制。
持續(xù)打壓我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或加速信創(chuàng)進(jìn)程,靜待28nm 產(chǎn)線龍頭股突破。近幾年來,在中美貿(mào)易摩擦背景下,美國對(duì)我國高科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)行打壓,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)龍頭華為公司受到全面制裁,尤其是芯片概念股代工環(huán)節(jié)被全面限制,而這也成為壓制我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵因素。今年以來,美國又開始對(duì)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概念股連續(xù)進(jìn)行打壓,此前已禁止14nm 及以下先進(jìn)制程設(shè)備出口中國,此次又再次在EDA、半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域?qū)ξ覈冗M(jìn)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)行限制。美國上述制裁行為表明我國只有堅(jiān)定不移的走科技自主的道路,進(jìn)一步加速信創(chuàng)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
28nm 是集成電路中低端和中高端的重要分界線,假設(shè)未來我國自主突破以 28nm 為代表的成熟制程晶圓制造產(chǎn)線,將使得我國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的“卡脖子”情況得以緩解,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的底層限制被打破,將迎來新的加速期。我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,我們以中性假設(shè)下的市場需求測算信創(chuàng)市場規(guī)模,測算出黨政軍國產(chǎn)替代空間為2117.5 億元,年化423.5 億元,行業(yè)端國產(chǎn)替代空間為7000 億元,年化1400 億元。
從黨政信創(chuàng)到行業(yè)信創(chuàng),大勢所趨。21 年開始,黨政小信創(chuàng)市場加速向行業(yè)信創(chuàng)市場拓展,運(yùn)營商、金融行業(yè)加速推進(jìn)。預(yù)計(jì)未來將逐漸從“8+2”向18 大行業(yè)擴(kuò)展。在運(yùn)營商方面,三大運(yùn)營商從19 年開始在每年的服務(wù)器集采中采購一定數(shù)量的國產(chǎn)芯片服務(wù)器,服務(wù)器采購國產(chǎn)化比例不斷提高。這一方面說明信創(chuàng)市場已從黨政為主的市場向行業(yè)市場迅速拓展,另一方面也反應(yīng)出國產(chǎn)服務(wù)器性能持續(xù)提高,已能在對(duì)性能要求較高的運(yùn)營商場景承擔(dān)重要作用。在金融行業(yè)方面,金融信創(chuàng)試點(diǎn)范圍由大型銀行、證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)向中小型金融機(jī)構(gòu)滲透且22 年開始,大型銀行集采已開始規(guī);少弴a(chǎn)芯片服務(wù)器。
另外,金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室成立,標(biāo)志著金融信創(chuàng)正式展開適配驗(yàn)證和生態(tài)建設(shè)。隨著試點(diǎn)擴(kuò)容、國產(chǎn)服務(wù)器性能提升、案例規(guī)模化落地,金融信創(chuàng)有望加速推進(jìn)。整體來看,行業(yè)信創(chuàng)大趨勢已成,前景可期。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步清晰。在芯片領(lǐng)域,海光、鯤鵬整體性能生態(tài)最佳,在行業(yè)信創(chuàng)市場領(lǐng)先;飛騰黨政市場布局領(lǐng)先,在黨政PC 市場份額領(lǐng)先,龍芯則因?yàn)閾碛凶灾髦噶罴谧灾骺煽匦苑矫姹憩F(xiàn)最佳。
在操作系統(tǒng)領(lǐng)域,麒麟概念股和統(tǒng)信各具優(yōu)勢。在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域,重點(diǎn)關(guān)注高斯數(shù)據(jù)庫開源生態(tài),海量數(shù)據(jù)能力領(lǐng)先。在中間件領(lǐng)域,以東方通、 寶蘭德、中創(chuàng)軟件、金蝶天燕中間件等為代表,在政府、金融、運(yùn)營商等領(lǐng)域各有優(yōu)勢。
投資建議:我們認(rèn)為信創(chuàng)由黨政向行業(yè)拓展的趨勢已成,行業(yè)信創(chuàng)可替代空間大,前景可期。重點(diǎn)推薦神州數(shù)碼、中科曙光,此外CPU 關(guān)注海光信息,中國長城,操作系統(tǒng)關(guān)注中國軟件、拓維信息,EDA 關(guān)注華大九天、廣立微、概倫電子,中間件關(guān)注東方通概念股、寶蘭德,BIOS 關(guān)注卓易信息,數(shù)據(jù)庫關(guān)注海量數(shù)據(jù)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期;政府財(cái)政預(yù)算不及預(yù)期;宏觀經(jīng)濟(jì)下行。
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