本周央行發(fā)布2022年7月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，7月新增人民幣貸款6790億元，同比少增4042億元；社會融資龍頭股規(guī)模增量7561億元，同比少增3191億元。7月金融數(shù)據(jù)明顯走弱，從總量和結(jié)構(gòu)上均反映出目前寬信用進(jìn)程不暢、穩(wěn)增長任務(wù)較重，政策有望加碼。

 

    另外近期河南、湖北等省份出臺重點(diǎn)基建項目。根據(jù)河南省政府官網(wǎng)信息，河南省人民政府辦公廳印發(fā)全面加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤工作方案，將投資超4.2萬億元，開工建設(shè)602個重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，2022年9月底前開工建設(shè)84個重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，總投資1373億元。根據(jù)中國政府網(wǎng)，湖北省舉行三季度重大項目集中開工活動，本次共集中開工億元以上重大項目1758個、總投資9063億元、年度計劃投資1914億元。我們預(yù)計下半年存量的政策壓實(shí)效果以及增量的政策將逐步落地，基建增速將較上半年再上一個臺階，看好全年增長彈性。推薦低估值龍頭中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構(gòu)、東珠生態(tài)，建議關(guān)注中國電建、中國交建、中國能建概念股、精工鋼構(gòu)龍頭股、志特新材、山東路橋、華設(shè)集團(tuán)、中天精裝、安徽建工、中國海誠。

 

    風(fēng)險因素：基建投資不及預(yù)期風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)概念股大幅波動風(fēng)險；相關(guān)政策落地、推進(jìn)不及預(yù)期；上市公司訂單低于預(yù)期風(fēng)險。

 

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