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工程物貿(mào)上市公司龍頭股票有哪些啊,2022工程物貿(mào)概念股票一覽

日期:2022-08-20 21:58:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     1、江河集團(tuán)作為我們本月金股近期二級市場龍頭股表現(xiàn)搶眼,在此我們重申公司投資邏輯:BIPV 方面光伏企業(yè)與建筑企業(yè)的結(jié)合或成為趨勢,森特與隆基的合作已經(jīng)能夠說明問題,產(chǎn)業(yè)資本看好建筑屋頂?shù)耐顿Y收益;但是出于對經(jīng)濟(jì)性、美觀度、改造難度等方面的考慮,建筑概念股外立面的光伏化推進(jìn)相對緩慢,近年來,住建部等部委多次發(fā)文推廣新建建筑與太陽能系統(tǒng)的結(jié)合,要求新建建筑的建筑設(shè)計與BIPV 設(shè)計應(yīng)同步完成,政策的強(qiáng)力推動有可能使得BIPV 的推廣(尤其是在建筑外立面)超出市場預(yù)期,幕墻公司可能會顯著受益;考慮到政策的持續(xù)深入,甚至不排除舊有建筑的光伏化改造也有可能得到政策支持,如此BIPV 的市場概念股容量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。因此,市場近期逐漸認(rèn)同江河集團(tuán)作為BIPV 的另一個產(chǎn)業(yè)合作入口,未來有望迎來訂單、收入和利率潤水平的同時提升,甚至不排除像森特股份那樣與產(chǎn)業(yè)資本產(chǎn)生合作。因此,建議持續(xù)關(guān)注江河集團(tuán)、森特股份、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、龍元建設(shè)等在BIPV 領(lǐng)域的發(fā)展。
 
      2、對于整個建筑板塊,前期產(chǎn)生明顯下跌主要可能是因為自4 月底以來市場風(fēng)險偏好提升,建筑板塊的避險效應(yīng)減弱、資金流出,但是,考慮到未來很長一段時間的國內(nèi)外不確定性(比如國際局勢、國內(nèi)三亞疫情擴(kuò)散等),預(yù)計基建龍頭股需要長期保持強(qiáng)勢,預(yù)計行業(yè)景氣和增速不會差;同時,許多公司的經(jīng)營機(jī)制正在發(fā)生變化,比如中國中鐵去年做了股權(quán)激勵、并于今年2 季度由控股股東進(jìn)行了股票增持,中國電建正在進(jìn)行再融資以投向清潔能源的投資和運營,四川路橋做了股權(quán)激勵和經(jīng)營機(jī)制的一系列改革、業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)性增長、觸角伸向多個新興領(lǐng)域(山東路橋也有股權(quán)激勵),這些變化可能才是真正需要我們關(guān)注的,事實上,建筑板塊許多龍頭公司近幾年來的業(yè)績增速其實并不低;但是,目前的估值水平再一次跌了下來,我們建議重視由投資行為帶來的建筑板塊龍頭公司的介入機(jī)會,與其在關(guān)注度較高之時高位介入,不如在關(guān)注度較低之時積極介入。
 
      3、對于鋼鐵行業(yè),許多政策正在發(fā)力,供需形勢正在好轉(zhuǎn),淡季不淡、表觀需求偏強(qiáng)運行,行業(yè)自發(fā)的減產(chǎn)和統(tǒng)一協(xié)調(diào)的供給側(cè)政策都在發(fā)力,受此影響,根據(jù)我們的模型預(yù)測顯示,噸鋼盈利水平可能正在逐漸好轉(zhuǎn),個別品種已經(jīng)由噸虧損幾百轉(zhuǎn)為噸微利,隨著很快進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季,表觀需求很可能進(jìn)一步走強(qiáng)、噸鋼盈利水平有望隨之進(jìn)一步上升;我們再次建議,供給側(cè)改革的目的是為了讓行業(yè)在持續(xù)穩(wěn)定的盈利水平下、逐漸增加環(huán)保投入以淘汰落后產(chǎn)能,噸鋼虧損幾百元的情況不可能持續(xù)下去,預(yù)計行業(yè)龍頭公司在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)保持穩(wěn)定可觀的盈利水平。此外,龍頭鋼鐵公司除了提高市場率還有一個可能的發(fā)力方向,就是向技術(shù)含量高、利潤率豐厚的領(lǐng)域進(jìn)軍,比如久立特材、首鋼股份等。
 
      4、近期我們新增推薦北方國際,持續(xù)推薦隧道股份,二者都是個股邏輯。1)北方國際:公司目前約4-5 億利潤存量來源于現(xiàn)有工程物貿(mào)業(yè)務(wù)龍頭股、未來利潤增量靠五個一體化項目陸續(xù)進(jìn)入運營期貢獻(xiàn)(今年克羅地亞風(fēng)電項目有望超預(yù)期)、另外人民幣貶值給公司帶來一定的匯兌損益和衍生品投資收益。預(yù)計2022-2024 年凈利潤9.1、11.6、14.9 億,對應(yīng)增速46%、27%、28%,  享有優(yōu)質(zhì)運營資產(chǎn)但目前估值僅9 倍PE,存在重估空間。2)隧道股份:在我們前期推薦的邏輯上,公司參投的建元基金投資華大九天無心插柳柳成蔭:
 
      該股權(quán)基金投資華大九天成本為1.944 億,享有6000 萬股,目前股權(quán)占比11.05%。按照目前123 元股價、670 億市值計算,公司對應(yīng)份額當(dāng)前的投資收益至少為15.5 億(由于在LP 中公司作為劣后級且在GP 中占有股份,實際投資收益可能比該數(shù)要大很多,有可能達(dá)到50 億),而公司去年凈利潤僅24 億
 
      5、綜上,建議重視鋼鐵和建筑概念股板塊的投資機(jī)會。具體來說,1)BIPV 方面,推薦江河集團(tuán)、森特股份、精工鋼構(gòu)、中國建筑興業(yè)概念股,建議關(guān)注龍元建設(shè)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等;2)鋼鐵板塊,下半年供需好轉(zhuǎn)有望帶動鋼廠概念股盈利顯著回升,個股推薦首鋼股份、寶鋼股份、南鋼股份、久立特材,建議關(guān)注太鋼不銹概念股、馬鋼股份等;3)基建板塊,推薦中國電建、中國建筑、中國中鐵、中國交建、中國鐵建等,建議關(guān)注中國能建在清潔能源領(lǐng)域的拓展;4)個股推薦北方國際、隧道股份。
 
      風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期、疫情持續(xù)擾動、宏觀經(jīng)濟(jì)概念股超預(yù)期下滑、流動性超預(yù)期收緊。
 
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