2022年礦產(chǎn)資源開發(fā)龍頭股有哪些,礦產(chǎn)資源開發(fā)板塊概念股一覽表
日期:2022-08-25 10:56:42 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
黃金:加息弱化&能源危機(jī)催化,黃金步入布局階段要點(diǎn):隨著7月強(qiáng)加息&7月CPI數(shù)據(jù)的落地,年內(nèi)加息空間或相對(duì)較少,呈現(xiàn)逐步加息遞減趨勢(shì)。越臨近Q4歐洲能源危機(jī)或再度催化貴金屬抗通脹屬性,黃金或逐步進(jìn)入上升周期。
稀土:供給端仍有所收縮,價(jià)格回調(diào)空間有限
要點(diǎn):稀土龍頭企業(yè)布局磁材環(huán)節(jié),拓展加工環(huán)節(jié),恢復(fù)市場(chǎng)價(jià)彈性,增厚一體化利潤(rùn)。稀土環(huán)節(jié)或隨著終端消費(fèi)淡旺季的轉(zhuǎn)化,逐步呈現(xiàn)估值&噸盈利雙提升的格局。
鋰:從“工業(yè)味精”到“白色石油”
新能源行業(yè)龍頭股快速增長(zhǎng),新能源汽車和儲(chǔ)能拉動(dòng)對(duì)上游鋰資源需求激增。而礦產(chǎn)資源開發(fā)龍頭股周期受制于客觀規(guī)律,新增供給較久,在2021-2025年實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供給短缺,反映到鋰價(jià)自2021年快速上漲并在2022至今保持高位。本輪四川電力帶來(lái)的鋰鹽減產(chǎn)或形成價(jià)格催化,進(jìn)一步錯(cuò)配行業(yè)供需,激化價(jià)格再創(chuàng)新高
泛新能源:一體化壓鑄帶來(lái)部分加工環(huán)節(jié)強(qiáng)成長(zhǎng)要點(diǎn):輕量化&生產(chǎn)高效打開一體壓鑄概念股成長(zhǎng)空間,免熱材料或?qū)⑹紫仁芤嫘袠I(yè)概念股滲透率提升&壓鑄環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)。隨著工信部對(duì)單車用鋁量的明確提升,免熱材料的使用或逐步提升至150-200公斤/量,短期供給端仍受制于配方和前期產(chǎn)能概念股有限,或催化頭部企業(yè)享受高毛利訂單階段。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
美元加息超預(yù)期,全球通常持續(xù)周期超預(yù)期;新能源汽車概念股滲透率不及預(yù)期,商品價(jià)格大幅波動(dòng)等。
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