2022年光伏組件龍頭股有哪些,光伏組件板塊概念股一覽表
日期:2022-08-25 10:58:58 來源:互聯(lián)網(wǎng)
事件
華潤電力龍頭股公示第五批光伏組件集采中標候選人,通威最低報價1. 942元/,成為第一候選人,隆基報價最高為2. 02元/w,通成比隆基報價低0. 06元/W。
投資要點
硅料龍頭進入組件環(huán)節(jié),市場概念股擔優(yōu)競爭格局的改變。此次組件招標引起了市場股價較大的調(diào)整,尤其是各組件一-體化廠 商,8月19日,天合光能下跌15%, 品澳科技下跌9.9%,隆基下跌7. 9%,主要因為硅料龍頭企業(yè)開始進入組件環(huán)節(jié),從專業(yè)化路線轉(zhuǎn)向光伏- -體化布局,通威作為硅料+電池的國內(nèi)雙龍頭企業(yè),此次大幅降價殺入組件環(huán)節(jié),對市場影響很大,通威為了能盡快搶占市場和培育自己的品牌,進行了較大的讓利,市場擔憂硅料龍頭企業(yè)的進入,會破壞原有組件的競爭格局,并開啟價格戰(zhàn)。
通威短期布局國內(nèi)市場,預(yù)計對組件Top 4沖擊有限。目前國內(nèi)Top4組件廠商海內(nèi)外都有布局,海外占比超過70%以上,在東南亞也都有工廠,海外也享有一定的品牌力,通威的進入短期內(nèi)對Top 4影響并不大,它布局主要在國內(nèi)市場,對國內(nèi)中小廠商有一-定沖擊, 而且組件的市場集中度是各個環(huán)節(jié)中最低的,龍頭隆基股份也只有20%+,新進入者對整個組件行業(yè)沖擊有限,因為前幾名廠商都有市占率提升的空間。海外市場,通威還需要一-定時間布 局渠道和工廠,打造自己的品牌,可能需要較產(chǎn)的時間。
市場擔憂光伏概念股價格戰(zhàn)開啟,目前還是需求邏輯為主導(dǎo)。光伏行業(yè)從2020年開始,各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)概念股就很厲害,市場- -直擔心會開啟價格戰(zhàn),但這兩年以來硅料價格處于高位,硅料始終緊缺狀態(tài),需求一直保持旺盛,盡管每年有各種新技術(shù),新產(chǎn)能進入,但 是光伏行業(yè)成長性依舊很強,據(jù)國際能源署預(yù)測,到2040年全球累計光伏裝機會概念股達到71006W,行業(yè)至少還有十倍的空間,短期的產(chǎn)能擴產(chǎn)會被長期的需求所消化。
投資建議:繼續(xù)看好光伏行業(yè)概念股高景氣度,建議關(guān)注光伏- -體化龍頭廠商。
風險因素:光伏需求不達預(yù)期:行業(yè)競爭加劇:產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)上漲風險:技術(shù)迭代風險。
數(shù)據(jù)推薦
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