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2022年武器裝備龍頭股有哪些,武器裝備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-27 17:50:39 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    【指數(shù)表現(xiàn)】本周SW國(guó)防軍工指數(shù)下跌0.91%,跑贏滬深300指數(shù)0.05個(gè)百分點(diǎn)。指數(shù)自年初開(kāi)始調(diào)整,在4月26日跌幅達(dá)41.2%,之后開(kāi)始反彈,目前仍下跌16.23%,在31個(gè)SW一級(jí)子行業(yè)中排名倒數(shù)第9。
 
    【個(gè)股表現(xiàn)】漲幅Top5:菲利華(14.21%)、中光學(xué)(14.20%)、高德紅外(11.85%)、聲光電科(11.78%)、新余國(guó)科(10.60%);跌幅Top5:航天動(dòng)力(-16.30%)、奧普光電(-12.17%)、科思科技(-11.42%)、航天宏圖(-8.58%) 、關(guān)圖新科(-8.43%)。
 
    【行業(yè)估值】年初截至2022年8月21日,國(guó)防軍工指數(shù)(申萬(wàn))下跌16.23%,目前行業(yè)PE(TTM)估值為59.35倍,5年分位點(diǎn)34.12%;國(guó)防軍工指數(shù)(中信)年初至今下跌16.03%,目前行PE(TTM)估值為64.86倍,5年分位點(diǎn)37.25%。軍工行業(yè)估值仍處于合理偏低位。
 
    【重點(diǎn)信息】
 
    1、軍工企業(yè)半年度報(bào)告持續(xù)發(fā)布。本周有多家企業(yè)發(fā)布了半年度報(bào)告,相關(guān)重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)較好,例如:圖南股份(+31.24%)、西部超導(dǎo)(+76.27%)、三角防務(wù)(+82.35)、航天宏圖(+52.28%)、宏達(dá)電子(+12.68%)、菲利華(+37.05%)、中復(fù)神鷹(+82.10%)、光威復(fù)材(+16.48%)、博于新材(+44.08%)、中興紅箭(+114.61%)等。我們認(rèn)為,上半年受疫情反復(fù)等因素的影響,全市場(chǎng)較多行業(yè)業(yè)績(jī)承壓,而軍工行業(yè)受益于兵特有的計(jì)劃性強(qiáng)、確定性高的特點(diǎn),行業(yè)多家上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升,不兵他行業(yè)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)更會(huì)不斷凸顯。十四五期間,如定價(jià)機(jī)制、預(yù)付款等各項(xiàng)新政策都向著有利于軍工企業(yè)的方向發(fā)展,軍工企業(yè)利潤(rùn)率有望不斷提升。
 
    2、臺(tái)海方向?qū)⒊B(tài)組織戰(zhàn)備警巡。8月14日,美國(guó)國(guó)會(huì)參議員馬基等竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊?沼蚪M織多軍興種聯(lián)合戰(zhàn)備警巡和實(shí)戰(zhàn)化演練,就是對(duì)美臺(tái)勾連挑釁的堅(jiān)決回?fù)艉蛧?yán)正震懾。我們認(rèn)為,佩洛西等人竄訪臺(tái)灣事件會(huì)刺激我國(guó)軍工行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。在目前的緊張局勢(shì)下,我,從而增加消耗而促進(jìn)對(duì)軍工裝備的采購(gòu),有利于軍工企業(yè)的業(yè)績(jī)提升。
 
    【建議關(guān)注】
 
    1)關(guān)注受益于實(shí)戰(zhàn)化演訓(xùn),武器裝備龍頭股消耗增加,采購(gòu)量預(yù)計(jì)提升的相關(guān)標(biāo)的:①先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)相關(guān):中航沈飛、中航西飛等;②航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān):航發(fā)動(dòng)力等;③導(dǎo)彈相關(guān):航天電器等;④無(wú)人機(jī)相關(guān):
 
    中無(wú)人機(jī)概念股等。
 
    2)推薦航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)動(dòng)機(jī)受益于先進(jìn)機(jī)型放量和發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化,去年上半年基數(shù)較低,今年上半年預(yù)計(jì)增速較高,且大宗商品價(jià)格回落有利于控成本:①其備壟斷地位的航發(fā)集團(tuán)中下游主機(jī)廠和分系統(tǒng)公司:航發(fā)動(dòng)力,航發(fā)控制;②借助軍民融合推進(jìn),成長(zhǎng)速度快的上游高壁壘的材料供應(yīng)商及外協(xié)鍛鑄件概念股供應(yīng)商:圖南股份、派克新材、西部超導(dǎo)、鋼研高納、航亞科技。
 
    3)受益于國(guó)企改革,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確的標(biāo)的:中航沈飛、中航西飛概念股、中航高科概念股、中航電子、中航機(jī)電、中航光電概念股、振華科技、航天電器等。
 
    4)估值處于低位,PEG合理的民企標(biāo)的:廣聯(lián)航空、三角防務(wù)、宏達(dá)電子、鴻遠(yuǎn)電子概念股等。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    1、收入確認(rèn)的不確定性;2、新型裝備的研發(fā)及批產(chǎn)進(jìn)程不達(dá)預(yù)期;3、改革不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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