國(guó)債逆回購(gòu)
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國(guó)債逆回購(gòu):國(guó)債回購(gòu)交易是買賣雙方在成交的同時(shí)約定于未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格雙方再行反向成交。國(guó)債逆回購(gòu)亦即債券持有者(融資方)與融券方在簽訂的合約中規(guī)定, 融資方在賣出該筆債券后須在雙方商定的時(shí)間,以商定的價(jià)格再買回該筆債券, 并支付原商定的利率利息。
國(guó)債逆回購(gòu)是其中的融券方。對(duì)于融券方來(lái)說(shuō),該業(yè)務(wù)其實(shí)是一種短期貸款,即你把錢借給別人,獲得固定利息;別人用國(guó)債作抵押,到期還本付息。
客戶可在交易時(shí)間通過(guò)證券網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)委托等各種委托。
債券回購(gòu)交易是以年收益率報(bào)價(jià)的。在回購(gòu)交易報(bào)價(jià)時(shí),直接輸入資金的年收益率的數(shù)值。上海證券交易所債券回購(gòu)交易最小報(bào)價(jià)變動(dòng)為0.005或其整數(shù)倍;深圳證券交易所債券回購(gòu)交易的最小報(bào)價(jià)變動(dòng)為0.01或其整數(shù)倍。
證券交易所對(duì)回購(gòu)交易雙方參與回購(gòu)交易委托買賣的數(shù)量規(guī)定。上海證券交易所對(duì)參與回購(gòu)交易進(jìn)行委托買賣的數(shù)量規(guī)定為:交易數(shù)量必須是100手(1手為1000元標(biāo)準(zhǔn)券),即10萬(wàn)元面值及其整數(shù)倍,單筆申報(bào)最大數(shù)量不超過(guò)1萬(wàn)手,不符合交易數(shù)量要求的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)。深圳證券交易所債券回購(gòu)的交易單位規(guī)定為以合計(jì)面額1000元(即1手)及其整數(shù)倍為交易單位。
方式自行下單。交易方向?yàn)橘u出,代碼為回購(gòu)代碼,價(jià)格為年化利率。委托數(shù)量單位為張。
市場(chǎng)人士預(yù)測(cè),上半年資金市場(chǎng)利率維持上行態(tài)勢(shì)不變,未來(lái)半年7天回購(gòu)利率均值可能在3.0%~3.2%,意味著個(gè)人投資者參與國(guó)債逆回購(gòu)仍有不小的“甜頭”可賺。
國(guó)債逆回購(gòu)交易若得到更多投資者青睞,無(wú)疑將分流一部分銀行存款。每逢月末、季末和年度末是各家銀行大力吸存的關(guān)口,給予高額返點(diǎn)幾乎已成常態(tài),萬(wàn)分之五甚至萬(wàn)分之八的返點(diǎn)率亦不罕見,不過(guò)與同一時(shí)段國(guó)債逆回購(gòu)交易的年化收益相比,吸引力亦大大下降。
此外,銀行短期理財(cái)產(chǎn)品亦將受到一定沖擊。債券和貨幣市場(chǎng)類產(chǎn)品已經(jīng)成為銀行理財(cái)產(chǎn)品的主力,而據(jù)普益財(cái)富的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1-3個(gè)月期限的債券和貨幣類產(chǎn)品平均預(yù)期收益率也僅為3.26%,7天以下的則多不到2%。
不過(guò),普益財(cái)富研究員肖芳認(rèn)為。
“國(guó)債逆回購(gòu)業(yè)務(wù)是不是能夠?qū)Χ唐阢y行理財(cái)產(chǎn)品造成沖擊,還要看它是不是能夠做大以及能否持續(xù),畢竟銀行理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展了十幾年,不會(huì)輕易被替代。”
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